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永豐中小基金一月份基金操作策略


2018/2/23 上午 08:37:00 作者:楊明昌
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市場回顧與展望:外資1月買超台股755億元,加權指數上漲4.33%,以油電燃氣及電子族群表現較佳。因iPhone X及中國手機銷售不佳,大立光法說展望不如預期,市場持續下調iPhone X銷量,且下半年iPhone新機未見新功能,預期蘋概股將持續打底;受惠AI及虛擬貨幣相關的HPC 需求持續強勁,台積電法說則釋出優於市場預期的2018年展望,相關個股可望受惠。近期陸續進入財報、法說月,普遍將釋出中性偏樂觀消息,惟外資轉為賣超台股,加上短線漲幅已大,漲多回檔修正風險仍在,台股高檔震盪,以個股行情為主。

操作策略:目前持股約89%,以電子零組件、半導體及生技為主。其中蘋概股短期持續面臨iPhone X銷售不如市場預期的風險,布局將以 3D sensing、雙鏡頭、類載板相關個股為主,網通產業受惠4G/5G、物聯網、雲端、資料中心、100G、WIFI升級等發展趨勢向上,將擇優布局。


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