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凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告


2016/5/18 下午 02:18:00 作者:李宏智
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本基金截至4 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券9.75億,佔淨資產比重31.58%;定期存款13.58 億,佔淨資產比重43.98%;短期票券(包含附買回票券)6.10 億,佔淨資產比重19.75%;活期存款1.43 億,佔淨資產比重4.63%。
貨幣市場方面,4/1~4/29 央行定期存單共計5 兆1,953.15 億元到期,再次發行金額為5 兆2,354.35 億元,在此期間淨增加401.20億元;截至4/29 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,743.30 億元。央行於4/1 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數1.77倍,得標加權平均利率為0.375%,較前次上揚0.012%。央行於4/13 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.41 倍,得標加權平均利率為0.442%,較前次上揚0.006%。央行於4/27 受財政部委託標售105-6 期364 天期國庫券300 億元,實際發行額300 億元,投標倍數3.16 倍,決標貼現率為0.358%。4 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.201%,月底為0.205%;最高為0.205%,最低為0.200%;全月加權平均利率為0.201%,低於上月之0.202%。


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