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凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告


2017/7/18 下午 03:31:00 作者:李宏智
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本基金截至 6 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.98億,佔淨資產比重 14.59%;定期存款 11.44 億,佔淨資產比重55.97%;短期票券(包含附買回票券) 4.95 億,佔淨資產比重24.22%;活期存款 1.05 億,佔淨資產比重 5.15%。
 貨幣市場方面,6/1~6/30 央行定期存單共計 6 兆 0,219.50 億元到期,再次發行金額為 5 兆 9,448.00 億元,在此期間淨減少 771.5億元;截至 6/30 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 5,270.30 億元。央行於 6/3 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 1.86倍,得標加權平均利率為 0.485%,較前次下跌 0.009%。央行於6/14 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.99 倍,得標加權平均利率為 0.602%,較前次上揚 0.009%。6 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.181%,月底為 0.191%;最高為 0.191%,最低為0.177%;全月加權平均利率為 0.183%,高於上月之 0.172。

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