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台新台灣中小基金九月份經理人報告


2019/10/18 上午 10:49:00 作者:吳繼先
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市場對貿易戰影響轉趨冷淡, 近期美中雙方也無更激烈的發言, 美國對中國的關稅雖然並未解除, 但雙方官員也積極談判, 至少短期內無重大影響市場的風險。
美國、 歐洲、 中國PMI指數仍然低迷, 顯示經濟前景仍不明朗, 導致FED本次會期如預期的降息1碼(預防性降息),並且上修FED對經濟成長預估0.1個百分點, 顯示在目前關稅條件下, 並不會造成全球重大衰退的風險, 但因前景未明, FED在年底仍有可能再度降息。資金充沛下, 也降低股市回檔風險。
加權指數目前來到接近11,000的高檔, 有小幅回檔風險, 但基於整體融資餘額仍偏低, 回檔幅度預估不會太深,外資投信法人9月以來也積極回補部位,顯示對後續經濟市場展望並不悲觀。
選股方向上, 兩大主軸:1. 5G明年開跑, 包含基地台、 5G手機等相關供應鏈,預估都有不錯的表現。 2. 自美國封鎖華為以來, 華為加速自主化,中國其他廠商也加速中國國產化進度, 具有取代歐美領導廠之台灣廠商, 將受惠此一波趨勢。

【 策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例, 無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股】


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