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永豐高科技基金十月份基金操作策略


2015/11/16 下午 03:28:00 作者:楊明昌
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市場回顧與展望:在台幣第三季大幅貶值挹注毛利率及業外匯兌收益下,台灣上市櫃公司Q3獲利普遍優於預期,另外市場對於聯準會於今年升息預期降低,也使外資熱錢再度從美國回流新興市場並大幅匯入台灣,帶動10月台股加權指數上漲4.56%。近期台灣公布景氣對策信號連續第四個月呈現藍燈,第三季GDP也出現衰退1.01%,加上企業第四季展望普遍不樂觀,因此預期加權指數繼續上漲空間有限;但國安基金已開會決議將退場時間從10月中延後至明年1月中旬總統大選,台灣證所稅修正案預期於立法院11月可望通過,選前政策利多也將陸續出籠,因此預期加權指數下檔空間也將有限。預估第四季台股指數將呈區間整理格局,以個股行情為主,選股不選市。

操作策略:目前持股比重約86%,因景氣相對不明朗,市場沒有主流類股,故持股仍相對分散,主要持股在Apple概念股、生技股、汽車電子、網通及PC相關。預期持股比重將維持在85±3%,持續在Apple概念股中調整持股、逢低加碼生技、汽車電子。


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