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華南永昌龍盈平衡基金十一月份經理評論


2013/12/23 上午 11:32:00 作者:楊明昌
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美國11月ISM製造業指數續升至57.3;中國11月製造業PMI維持51.4;歐元區11月製造業PMI升至51.6,三大經濟體表現均優於預期且處於擴張階段。全球經濟持續復甦,資金行情轉往基本面行情,預估2014年台股介於8000~9300點。中國預估可維持7%以上高度成長,中概族群可望持續留意,但仍以低基期、低本益比個股為主;生技類股雖短線漲多,在政策偏多及新股掛牌推動下仍可逢低佈局。電子股上游半導體族群旺季不旺,僅建議中國中低價智慧型手機需求強勁成長受惠股可留意;Apple推出新機,2013年第四季相關零組件供應鏈營運大幅成長,但2014上半年將進入拉貨淡季,建議逢高調節。

美國QE已確定延緩退場,資金行情持續存在,故股票持股維持在65%±5%,債券持股維持目前的20~25%。產業佈局方面電子股仍以半導體、電腦周邊、光電、網通、零組件及其他電子等族群為主,傳產部份則以食品、塑化、電機、金融、生技、百貨、其他類股為主。持股內容以各產業的龍頭股、高現金殖利率、高成長個股為主;電子、非電子類股佔持股比重將分別配置55±5%、45±5%,以求多元化資產配置帶來中期績效穩定成長的投資策略並降低波動性。


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