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萬泰基金績效檢討與未來展望


2007/7/20 下午 04:47:00 作者:劉晶樺
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由於市場預期未來經濟將穩健成長,但仍有通膨疑慮,造成市場對聯準會未來降息時間點將可能延後的因素影響下,近期美國十年期指標公債殖利率波動甚大。而國內十年期公債利率則受目前國內實質利率偏低及央行引導利率結構上調之影響,各年期債券大幅往上彈升,債券價格上下波動幅度擴大。

目前短期利率緩步推升,而類貨幣型基金持債比重需維持在三成以下,故操作上將偏保守因應,以維持較高流動性為優先,因應市場利率變化及持債比重三成以內。此外,預期長短期利率將緩步走揚之際,將整體流動性部位之存續期間縮短,提高部位之利率敏感性以利增加利息收入,提升整體債券基金收益並符合類貨幣型基金之規定。


•相關基金:元大萬泰貨幣市場基金
•相關連結:劉晶樺

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