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凱基台灣精五門基金二月份經理人報告


2015/3/16 下午 04:28:00 作者:施政廷
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美國聯準會主席Yellen 國會證詞暗示6 月前升息機率低,首次升息前會先撤除「耐心」措詞,但未來將以每次會議為基礎進行政策評估,暗示首次升息後未必每次升息。美國4Q14 GDP 為2.2%,優於市場預期2%,且2014 年全年GDP 成長2.4%,其中消費者支出增加2.5%,創2006 年來最大,顯示美國經濟基本面仍然穩固。

中國2 月官方製造業PMI 指數跌落50 分水嶺至49.9,惟略高於市場預期,2 月中國官方服務業PMI 指數53.9,則僅較上月上升0.2,2 月新建住宅平均價格月減0.24%,年減3.84%,房價表現相對疲弱,數據顯示中國經濟成長動能不足,寬鬆政策可望持續。整體而言,2015 年台灣經濟將持續成長,考量陸客來台人數增加,加上消費信心回溫,財富效果與所得效果有利終端消費力道的延續,且受惠油價下跌,可支配所得將增加,有助消費力道提升,加上全球與美國景氣溫和復甦,企業資本支出仍將增加。

由於國內外景氣仍穩健復甦,維持台股中長多格局的看法不變,低油價對新興能源出口國影響雖加劇,惟有利成熟國消費,未來可支配所得將上揚,有利於全球景氣復甦,操作上逢低布局產業前景佳的族群,持續看好半導體資本支出概念股、物聯網概念、4G 網通、工業電腦、航運與塑化類股、雲端概念以及美國內需復甦概念股等。


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