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凱基凱旋貨幣市場基金七月份經理人報告


2015/8/17 下午 04:17:00 作者:李宏智
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本基金截至7 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券9.07億,佔淨資產比重22.74%;定期存款18.69 億,佔淨資產比重46.84%;短期票券(包含附買回票券)10.98 億,佔淨資產比重27.50%;活期存款1.12 億,佔淨資產比重2.83%。

貨幣市場方面,7/1~7/31 央行定期存單共計5 兆5,712.80 億元到期,再次發行金額為5 兆6,416.90 億元,在此期間淨增加704.10 億元;截至7/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆1,171.10 億元。央行於7/3 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數1.98 倍,得標加權平均利率為0.519%,較前次下跌0.021%。央行於7/13 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數3.95 倍,得標加權平均利率為0.669%,較前次下跌0.029%。央行於7/30 受財政部委託標售104-6 期273 天期國庫券300 億元,投標倍數3.62 倍,決標貼現率為0.460%,實際發行額300 億元。

7 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.391%;最高為0.391%,最低為0.387%;全月加權平均利率為0.388%,高於上月之0.387%。


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