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元大萬泰基金績效檢討與未來展望


2010/7/20 下午 04:40:00 作者:劉晶樺
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雖央行出乎全市場預料之外,作出升息半碼的決策,並調高公開市場操作6bp,不過因市場資金寬鬆,短期利率僅微幅上揚,變化並不大。7月份央行存單到期金額雖有32,962.7億元可挹注市場,但緊縮因素也不少,除央行仍會持續發行存單收取市場資金外,尚有長天期存單發行、公債及國庫券的交割,合計共1,750億,預料將會對目前寬鬆的資金環境有所改善,但短期利率雖會上揚,空間應有限,預估本月銀行隔夜拆款利率成交區間為0.19%~0.21%;短天期公債附買回成交利率區間為0.25%~0.32%。在央行升息後,短期利率因市場資金寬鬆而升幅不大,但從行庫及時調整其定存利率的動作,也會引導部份銀行跟進,因此基金未來操作上,仍首重流動性管理,在流動性考量無虞的情況下,將以存取天期較短的定存配置取代短期票券,以期保持最佳流動性,亦能適時提高基金收益以便維持市場競爭力。


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