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群益奧斯卡基金十月份經理人評論


2017/11/17 上午 11:34:00 作者:朱翡勵
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市場回顧與展望:
台股大盤指數9月下跌201.84點,跌幅為0.63%,9月底收盤指數為10,383.94點,當月之日成交均量約1230億元,交易量能較前一月持續放大;OTC指數9月上漲0.49點,漲幅為0.35%,9月底OTC收盤指數為140.42點。由於市場擔憂美國升息腳步加速,且新款iPhonesupercycle恐不如預期,加上匯率影響台股外銷比重較高公司之毛利率與業外匯損疑慮,APPLE相關概念股股價表現疲弱,OTC類股表現較上市為佳;整體而言,類股表現較佳包括遊戲、半導體、文創、電子通路等。

投資策略:
基金策略採取持股集中,由於整車輕量化、節能減排、車用電子化趨勢向上,上游半導體大廠積極投入車用電子相關應用之研發創新,可望帶動電子元件、感測、鏡頭、系統模組等相關供應鏈長期營運動能,基金持續加碼相關車用零組件個股、與評價偏低及進入旺季之電子上游與利基型傳產等;由於iPhone X供應鏈良率偏低與缺貨疑慮仍存,故基金減碼蘋概股、與第三季營收獲利不如預期個股;核心持股聚焦具成長動能與漲價趨勢之IC設計/NOR flash/電子零組件/wafer、具旺季效應之傳產類股等。


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