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群益真善美基金二月份經理人評論


2013/3/27 上午 09:28:00 作者:陳建宗
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市場回顧與展望:

美股持續強勢,經濟數據仍維持向上改善趨勢,市場對於偏空訊息如1月開始調漲薪資稅影響消費、3/1自動減赤機制啟動等都樂觀解讀,使得3月初道瓊指數創下歷史新高。雖短期恐有股市漲多之回吐賣壓,不過中線資金行情預期仍持續,即使回檔,幅度應有限。歐洲部分,上半年還是將較為震盪橫盤格局,下半年則較有機會緩步走揚。陸股在預期新舊政權交班而維持強勢,然後因溫家寶臨去前的持續打房說效應,使得股市大幅震盪。整體言,在美國景氣加溫,歐洲有機會下半年緩步成長,大陸出口可望回溫,而其國內2Q新領導階層應會積極推出新政以拉抬其內需下,震盪走堅格局應未變。台股部分,1Q財報將於4月公布,由於大部分電子業,Apple供應鏈、消費性產品淡季效應下,加上第一次IFRS財報公布,預期持續影響台股走勢。而3月兩岸金融題材較多,傳產也有機會受惠大陸或者旺季需求,預期可望成為盤面重心,故台股3月仍可望呈現高檔震盪走勢。

投資策略:

金融為短期主流加上政府政策做多此部分,將會逢低增加部分比重。傳產部分,4月通常海運將會調高運費,亦將逢低佈局。電子部分,佈局一些高現金殖利率且處於評價低檔之標的,如PCB供應鏈,封測族群。由於晶圓代工上檔空間預期已較為有限,將會略降比重。


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