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華南永昌龍盈平衡基金四月份經理評論


2013/5/20 下午 06:02:00 作者:楊明昌
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由於中國經濟穩健成長,可持續留意中概族群,但仍以低基期、低本益比個股為主;生技類股在政策持續偏多推動下,仍將為市場主流之一。電子股部分,近期法說會對於第二季展望紛紛釋出樂觀訊息,有利市場資金回流電子股,半導體族群可留意Apple去三星化趨勢及中國中低價智慧型手機需求強勁成長之受惠股;而Apple預計於7~8月推出新產品,相關零組件供應鏈將在5~6月開始拉貨,可積極加碼逢低佈局。隨著2012年財報及股利政策陸續公佈,第二季起高現金殖利率概念股也可逢低佈局。

在寬鬆資金帶動全球股市行情下,本基金仍將維持偏多操作,故持股比例將維持在60%±5%。產業佈局方面,電子股以半導體、PC品牌、光電、網通及零組件等族群為主,傳產部份則以水泥、食品、電機、汽車、金融、生技及其他類股,持股內容著重各產業的龍頭股、高現金殖利率、高成長個股為主,高現金殖利率個股的配置比重將維持五成以上,而非電子類股在漲幅已大且日圓強貶帶動台幣趨貶趨勢下,電子類股佔持股比重將維持60%±5%,以求中期績效穩定成長的投資策略並降低波動性。


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