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凱基凱旋貨幣市場基金二月份經理人報告


2016/3/16 下午 03:20:00 作者:李宏智
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本基金截至2 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券6.63億,佔淨資產比重23.13%;定期存款15.03 億,佔淨資產比重52.41%;短期票券(包含附買回票券)5.48 億,佔淨資產比重19.12%;活期存款1.49 億,佔淨資產比重5.20%。
貨幣市場方面,2/1~2/26 央行定期存單共計5 兆4,375.40 億元到期,再次發行金額為5 兆4,707.70 億元,在此期間淨增加332.30億元;截至2/26 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,883.40 億元。央行於2/23 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數1.64倍,得標加權平均利率為0.349%,較前次下跌0.002%。央行於2/24 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數2.53 倍,得標加權平均利率為0.428%,較前次上揚0.001%。央行於2/2 受財政部委託標售105-4 期182 天期國庫券200 億元,投標倍數4.30 倍,決標貼現率為0.355%,實際發行額200 億元。2 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.203%,月底為0.204%;最高為0.204%,最低為0.201%;全月加權平均利率為0.202%,低於上月之0.233%。


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