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群益葛萊美基金二月份經理人評論


2019/3/19 下午 05:05:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
在FED維持寬鬆貨幣政策加以外資期貨多單在五萬口以上,資金動能明確,隨著上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策,並釋出對今年景氣展望,台股高現金股息殖利率的優勢仍將受外資青睞。在價量架構未失控、外資期現貨部位未出現同步翻空之前,指數仍維持高檔整理。
觀察5G帶動科技產業長期質變,大立光營運已於二月恢復年成長,台積電營運將於第一季落底,iPhone供應鏈營運將於第二季落底,加以整體籌碼有效沉澱且成熟市場資金回流使股市反彈,預期後續整體大盤仍有向上挑戰年線的機會。
基金配置上,櫃買指數今年以來上漲11.3%,大盤漲幅僅6.3%,在外資持續偏多操作下,具長線成長趨勢之電子龍頭股以及高殖利率個股值得留意。
電子股仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程,未來產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。生技類股配合新藥研發進展與學名藥陸續推出,相關個股亦可逢低布局。

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