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永豐中小基金十一月份基金操作策略


2017/12/19 下午 03:52:00 作者:楊明昌
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【市場回顧與展望】11月最後一周受到外資券商調降全球半導體族群及台積電的投資評等影響,使得外資轉為大賣台股,大盤拉回修正,11月外資累計賣超台股475億元,由於外資持續調降電子權值股評等,iPhone X銷售可能不如預期,加上即將進入iPhone銷售淡季,蘋概股將持續受到干擾。FED預計將在12/13再升息一碼,預計也將宣布1Q18起縮表金額增加,加上外資持續賣超,年底也將陸續休假,資金面逐漸不利股市。觀察大盤能否在季線附近獲得有效支撐,預估短期台股盤面仍將由中小型股及落後補漲股主導,並以個股行情為主,選股不選市。

【基金操作策略】基金目前持股約94%,以Apple概念股、半導體、電子零組件及汽車電子為主。Apple今年新機備受市場期待,布局以新機種、新功能(3D sensing)、產品規格提升、供應比重增加(雙鏡頭、聲學元件)為主,惟須留意iPhone X銷售可能不如市場預期;半導體將進入1H18淡季,擇優布局。網通產業受惠4G/5G、物聯網、雲端、資料中心、100G、WIFI升級等發展,趨勢向上,擇優布局。


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