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華南永昌前瞻科技基金二月市場綜合評論


2012/3/19 上午 10:51:00 作者:楊明昌
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美國2月ISM製造業至52.4,為連續31個月高於象徵景氣擴張的臨界點50以上,顯示美國製造業景氣漸回升;此外申請失業救濟金人數持續下降中顯示就業市場亦持續改善,有利消費市場成長。中國2月份製造業指數(PMI)數據由上個月的50.9回升至51.0,連續3個月維持在象徵擴張的50之上,代表中國經濟趨穩,重返穩定增長的軌道,接下來制定國家經濟政策走向的兩會即將召開,在經濟基本面持穩下,中國官方將持續強化內需經濟體質,以降低歐美景氣的影響。歐債部分歐洲央行第二輪再融資操作向歐洲銀行業貸出5290億歐元,符合市場預期。整體而言隨著全球製造業的持續回溫,顯示景氣曙光乍現,加上美國聯準會貨幣政策持續寬鬆,有利資金行情,因此預估指數仍然在7600~8400大區間震盪。

台股第一季在總統大選不確定因素消除,國際經濟干擾雜音減少下,系統風險發生機率下降;產業變化趨勢方面,面板與半導體的回補庫存在年第一季陸續展開,預估第二季仍將持續提升,將有助於相關產廠商業績的提升;而蘋果概念股、中低價智慧型手機、智慧型電視、雲端、Led照明以及win8等都是今年市場關注的焦點,概念股值得留意。

2月份前瞻基金整體持股將維持在85~90%的持股比例,類股投資比重部分,電子股持股維持在80%~85%,3月份的佈局方面將以營收動能開始轉強的的htc概念股、面板零組件以及Led族群為主,期待適度調整持股內容,替基金創造較佳的投資收益。


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