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新光店頭基金七月回顧與八月展望


2021/9/14 上午 11:53:00 作者:鄭君楠
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基金目標與策略
由於美國政府針對Delta 病毒的相關因應措施,使得經濟成長放緩, 雖然受到 Delta 病毒肆虐影響,但美國經濟仍在正軌上。8月美國消費者信心指數從 7 月的 125.1 下滑至113.8。而數據顯示 8 月芝加哥 PMI 從 73.4 降至 66.8。
由於消費者對 SUV需求強勁,美國汽車製造商第二季銷售量大幅上升,但全球半導體短缺導致庫存減少,正在抑制車業復甦腳步。但台積電八月宣布全面調漲價格,除了提升台積電毛利率外,也可清掉成熟製程中虛胖投片量的泡沫,使得短料的晶片可以取得更多產能。預期在第四季後陸續嶄露成效,汽車、伺服器等需求強勁產品將因產能的支持而開始銷售增加。店頭基金將持續布局明年終端市場需求強勁的個股,如汽車第三代半導體、伺服器等產業。

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