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台新台灣中小基金一月份經理人報告


2019/3/6 下午 03:48:00 作者:吳繼先
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二月份美國股市大漲, 尤其是費城半導體指數, 帶動相關半導體族群利空出盡而補漲。 而從另一家MCU大廠Microchip CEO言論中表示,1Q19可能為chipmaker的底部, 後續需求將逐步止穩回溫。.美中談判方面:雖然雙方元首於3/1不會見面,但其團隊仍積極於2/14~2/15於北京進一步協商, 貿易戰衝突有淡化跡象。經濟數據方面:美國1月ISM製造業指數56.6, 優於預期54和前值54.3, 年初意外反彈, 新訂單與生產指數幫助扭轉了去年12月的頹勢。 中國1月官方製造業PMI為49.5,連續第二個月低於榮枯線, 但高於預期49.3, 前值為49.4。 顯示經濟活動雖不強勁, 但不悲觀。 貨幣政策方面: FED聲明中, 刪除「 進一步逐步加息」的字眼, 且新增「 疲弱的通膨壓力」 , 以及FED主席鮑威爾宣稱「 一定程度上, 未來加息的可能性下降」 , 都顯示未來資金趨向寬鬆。 台股策略:2月份仍持續1月的反彈行情, 且中小型股漲勢更為猛烈, 預期在上述資金面寬鬆、 國際情勢相對緊張感舒緩、 產業景氣基本面趨近落底, 預估2月仍維持反彈格局。選股上, 選擇之前跌深或股價位階低的半導體, 為率先反彈之族群, 以及看好無線耳機相關, 以及關注2H19~2020年重頭戲5G產業。

【 策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。 】 【 上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例,無特定推薦之意圖, 亦不代表未來之必然持股。】


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