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富邦台灣心基金七月份經理人評論


2017/8/17 上午 10:55:00 作者:陳富立
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美股第二季財報公布至今,獲利表現優於預期約6.2%,顯示基本面無虞。在縮表議題方面,對於開始實施的時間,FOMC 7月聲明稿由6月的「今年」改為「相對快速」。FED最可能在9月宣布10月開始縮表。美國重量級個股陸續舉辦法說,與台股密切相關之Intel、AMD、TI等均優於預期,將帶動台灣相關科技股表現。

台股站穩萬點後緩步挑戰新高,不過因台股絕對指數來到相對高(PB=1.6~1.7倍),選股重要性大於選市,市場資金將集中於未來成長趨勢佳的個股。FED縮表議題為漸進式,且為期3~5年,對國際資金衝擊不大,國際熱錢依舊充沛,以科技股為主的台股指數持續盤堅向上可能性偏高,台股在站穩萬點後可望成為新常態,資金也將持續集中績優個股,選股重要性將大幅提升。本基金電子股持股比重約61%、傳產30%,將持續增加科技股比重。選股方面以成長趨勢之類股為主,如網通、RF/利基型IC、記憶體、電子上游、Server產業,並將適時收斂持股檔數,且維持高持股比重以參與除權息行情。


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