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群益店頭市場基金六月份經理人評論


2013/7/19 下午 01:46:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:

台灣由於證所稅修正案通過,雖然外資持續減碼,資金開始集中於Q2 財報績優個股,由於面臨Q2 財報公佈與個股法說會發表下半年展望,部分績優公司將持續表現優於大盤,未來指數預估將區間整理,靜待融資持續沉澱與資金從題材轉機小股轉至績優個股接棒。而下半年將開始佈局展望較佳的績優傳產與電子股。

投資策略:

展望台股後勢,預估本月將在反彈後區間打底整理,市場擔憂QE 退場將導致資金縮手,建議逢低部局生技展之相關族群與績優的產業龍頭個股,電子方面可望由下半年新品推出個股較為優秀。後續可能利多因素有(1)全球醫材穩定成長,相關個股將有所受惠(2)高殖利率概念股由於股價回檔,隨著第三季除權息日將至,可以逢回佈局相關個股。由於類股輪動快速,選股方面仍以電子、傳產均衡佈局為宜。七月份店頭基金操作重點有以下二點:(1)加碼高殖利率相關類股。(2) 傳產部份以生技醫材為主。


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