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群益葛萊美基金五月份經理人評論


2019/6/21 下午 04:17:00 作者:蔡彥正
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由於美中雙方貿易局勢緊張,市場情緒仍然偏向保守,美債殖利率持續維持倒掛。但在部分公司財報利多激勵,加以FED未來降息預期下使美股反彈。台灣方面電子庫存去化迅速,雖短期中美貿易問題影響股市震盪,華為禁令影響相關電子個股約10%營收,然亦將受惠其他品牌轉單效益,在下半年整體基本面回溫帶動下,未來仍以震盪向上為趨勢。
展望台股後市,中美貿易戰升溫影響短期走勢,然台灣ODM相關廠商皆轉移生產基地到大陸以外地區以規避高關稅,因此關稅提升對廠商獲利影響有限,拉回反而是逢低分批進場時機。電子股仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、多鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。Apple下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,Apple財報亦釋出TWS大幅成長訊息,相關產業均值得留意。此外,配合國內房市回溫,營建類股高殖利率值得期待,相關個股亦可逢低布局。電動腳踏車帶動自行車產業谷底翻揚。

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