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凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告


2017/4/21 下午 03:07:00 作者:李宏智
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本基金截至 3 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.73億,佔淨資產比重 12.51%;定期存款 10.71 億,佔淨資產比重49.04%;短期票券(包含附買回票券)7.29 億,佔淨資產比重33.40%;活期存款 1.09 億,佔淨資產比重 4.98%。
 貨幣市場方面,3/1~3/31 央行定期存單共計 6 兆 8,816.20 億元到期,再次發行金額為 6 兆 9,653.60 億元,在此期間淨增加 837.4億元;截至 3/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 3,659.30 億元。央行於 3/3 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數 2.13倍,得標加權平均利率為 0.521%,較前次下跌 0.003%。央行於3/15 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.57 倍,得標加權平均利率為 0.640%,較前次上揚 0.013%。央行於 3/24 受財政部委託標售 106-5 期 91 天期國庫券 300 億元,實際發行額 300 億元,投標倍數 2.11 倍,決標貼現率為 0.305%。3 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.174%,月底為 0.181%;最高為 0.184%,最低為 0.170%;全月加權平均利率為 0.176%,低於上月之 0.177%。

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