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群益創新科技基金二月市場綜合評論


2020/3/19 下午 04:37:00 作者:朱翡勵
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經理人評論:
在新型肺炎疫情逐步控制下,2月中國各地區工廠於月中開始陸續復工,雖湖北省、武漢等部分區域仍未全面復工,但中國中央政府出面喊話要企業積極復工復產,並評估對企業受到停工影響進行補貼或減免稅費等優惠措施;唯非中國以外市場包括日韓歐美等肺炎疫情仍持續蔓延,需觀察疫情是否對於實質景氣造成顯著衝擊與全球央行降息救市以提振市場信心的效果。
隨全球央行降息救市舉措,市場流動性充沛有利營運展望較佳公司股價表現,評估總體景氣受到疫情衝擊影響仍屬短期,除製造供給端因停工期間較長與物流中斷影響供料與出貨,部分消費性新品上市時程恐因此受到影響,需求端則仍待觀察消費信心回復狀況;整體以庫存水準偏低、需求遞延但未取消、或企業急單需求等廠商在第一季表現較佳。
基金核心持股配置為具備科技創新與營運成長股,2020年科技上游半導體包括CPU/GPU/server皆有新平台推出,高階晶圓代工製程與高階封測持續大幅擴充資本支出,server/ data center /網路安全受惠廠商CAPEX持續增加;庫存低檔、需求帶動報價回升之wafer, memory個股營運逐步回溫;電子下游新產品包括5G手機、電競NB、TWS無線藍芽耳機、遊戲機皆有新款上市,中國積極推動5G基礎建設,5G基地台相關供應鏈短期加單效應可期。

•相關基金:群益創新科技基金
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