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群益中小型股基金三月份經理人評論


2014/4/29 上午 08:09:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

目前市場保守預估美國1Q14財報,但歷史經驗顯示,未來上修1Q14企業獲利可能性高,加上中期考量景氣回溫及資金無虞下,研判2Q14美股漲勢將延續,理由如下:(1)景氣面:廠商庫存去化完畢,隨著時序進入2Q14,自發消費復甦將刺激庫存回補,景氣逐季走揚將有利美股;(2)資金面:就業報告透露2014年底前升息機率低,降低市場對Fed利率調升的恐慌心理,中期仍有利美股漲勢動能延續。台股亦能延續先前動能。台股方面,2013 年財報已全數公布完畢,其中,電子產業表現較佳的為半導體、資訊服務、以及電子零組件族群,而傳產方面表現較佳則為電機機械、航運、貿易百貨以及鋼鐵類股。

投資策略:

時序進入第二季,Apple新產品供應鏈即將出貨,帶動相關個股第二季營收暢旺。而包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股等亦值得留意。傳產族群部分,受惠歐美景氣復甦的工具機類股,營收表現亮眼的部分紡織及橡膠類股,受惠北美需求回溫的汽車類股,及車用電子趨勢帶動的相關類股,可望有表現。


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