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傳產漲多 電子熄火 台股震盪 周線連三紅


2021/6/7 上午 08:39:00 提供機構:安聯投信
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受到美股科技股拖累影響,4日台股開低震盪,由於電子股表現疲軟,加上近日漲多的傳產股也面臨獲利了結賣壓,盤中一度跌逾百點,回測17100點關卡,隨後盤中跌幅收斂,終場下跌98.75點,收在17147.41點,5日線失守,成交量4400.22億元。周線連三紅。

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近一周台股大致呈現持續反彈走揚格局,盤面上主要由傳產股所帶動,電子族群則是漲跌互見。儘管4日台股面臨短線拉回壓力,不過周線仍寫下連三紅。在籌碼面,4日外資賣超166.5億元,累積近一周外資小幅賣超不到30億元。

總體經濟方面,廖哲宏表示,美國 5 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 61.2,較前值小幅上揚,製造業活動持續擴張。5月製造業景氣持續擴張,企業和供應商仍在努力滿足不斷增長的需求水平,但交貨時間拉長、關鍵原物料短缺、大宗商品價格上揚以及物流困境等問題,也繼續影響製造業各領域。隨著歐美接種疫苗比例持續提升,預期歐美總體經濟持續回升。

產業部分,廖哲宏表示,大宗商品報價持續走揚,油價也來到今年高點,經濟逐步復甦帶動需求持續回升,紙類、航運、機票等相關報價持續走揚,帶動相關族群獲利持續上修,相關股票股價也紛紛來到近期新高。

廖哲宏表示,反觀電子族群,由於短期印度、東南亞疫情再起,恐怕影響短期點子產品需求,此外,中國五月電子產品像是手機以及電視銷售不佳,更重要的是,市場開始擔心歐美下半年陸續解封後,消費預算可能從電子產品轉向旅遊與服務,更添增科技產品需求展望的不確定。

在投資方向上,廖哲宏表示,儘管短期上游半導體以及部份零組件缺貨漲價依舊,不過在投資布局上,建議轉向中長期成長趨勢產業,像是電動車、AIoT,高速傳輸以及伺服器等相關產業。


•相關基金:安聯台灣科技基金

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