兆豐國際萬全基金六月份經理人評論

美國 1.2兆美元基建計畫有所進展，加計疫苗陸續持續在先進國家接種，助於下半年陸續邁入群體免疫同時帶動實體經濟進一步復甦。加上主要進口國的商品庫存水位仍低，有助出口導向的國內企業獲利表現延續。選股上，關注受惠技術創性的結構性成長股如晶圓代工、 IC 設計、 IC 載板等族群，傳產聚焦在供需結構改善，帶動產品報價上漲之循環類股如航運、鋼鐵與歐美實體經濟重啟顯著受惠的紡織類股。債券方面，持有中央政府公債(其穆迪信評為Aa3)，其信用評等與上個月並無變動之下，信用無虞。