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凱基凱旋貨幣市場基金七月份經理人報告


2016/8/15 下午 03:28:00 作者:李宏智
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本基金截至7 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券7.33億,佔淨資產比重29.97%;定期存款11.68 億,佔淨資產比重47.77%;短期票券(包含附買回票券)4.00 億,佔淨資產比重16.35%;活期存款1.43 億,佔淨資產比重5.84%。
貨幣市場方面,7/1~7/29 央行定期存單共計5 兆1,302.60 億元到期,再次發行金額為5 兆2,190.60 億元,在此期間淨增加888.00億元;截至7/29 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆4,451.60 億元。央行於7/1 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數2.07倍,得標加權平均利率為0.344%,較前次下跌0.016%。央行於7/13 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.41 倍,得標加權平均利率為0.413%,較前次下跌0.021%。央行於7/28 受財政部委託標售105-7 期273 天期國庫券300 億元,實際發行額300 億元,投標倍數2.71 倍,決標貼現率為0.300%。7 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.180%,月底為0.178%;最高為0.181%,最低為0.176%;全月加權平均利率為0.178%,低於上月之0.202%。

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