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凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告


2016/7/20 下午 03:10:00 作者:李宏智
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本基金截至6 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券7.53億,佔淨資產比重29.94%;定期存款12.17 億,佔淨資產比重48.39%;短期票券(包含附買回票券)4.00 億,佔淨資產比重15.89%;活期存款1.44 億,佔淨資產比重5.72%。
貨幣市場方面,6/1~6/30 央行定期存單共計5 兆9,944.30 億元到期,再次發行金額為6 兆0,608.10 億元,在此期間淨增加663.80億元;截至6/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,563.60 億元。央行於6/4 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數1.66倍,得標加權平均利率為0.360%,較前次下跌0.010%。央行於6/15 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數2.94 倍,得標加權平均利率為0.434%,較前次下跌0.003%。6 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.201%,月底為0.209%;最高為0.209%,最低為0.200%;全月加權平均利率為0.202%,高於上月之0.201%。

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