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凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告


2013/12/19 上午 11:01:00 作者:施政廷
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截至11 月底,本基金資產配置中持有附買回債券4.71 億,佔淨資產比重10.72%;定存32.11 億,佔淨資產比重73.07%;短期票券5.20 億,佔淨資產比重11.82%。

貨幣市場方面,11/1~11/29 央行定期存單共計5 兆3,445.15 億元到期,再次發行金額為5 兆3,702.45 億元,在此期間淨增加257.30 億元;截至11/29 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆5,879.65 億元。央行於11/1 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數3.26 倍,得標加權平均利率為0.615%,較前次下跌0.029%。央行於11/8 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.77 倍,得標加權平均利率為0.756%,較前次下跌0.038%。央行於11/5 受財政部委託標售102-12 期273 天期國庫券250 億元,投標倍數2.82 倍,決標貼現率為0.445%。11 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.387%;最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.386%,低於上月之0.387%。


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