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國泰國泰基金六月份經理人報告


2013/7/18 下午 02:03:00 作者:陳怡光
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由於美國FED 在六月份利率會議中,提出量化寬鬆政策退場時間表,投資人擔憂資金退潮後經濟情勢轉變,六月份全球股市表現不佳,特別是新興國家,加上中國大陸隔拆利率突然飆高,引發市場擔憂中國發生金融風暴,拖累陸股表現。最後在FED官員安撫市場的談話,以及大陸政府釋放鬆綁資金的訊息激勵下,全球股市快速反彈。展望七月份,預期市場對於QE 退場的訊息消化已近尾聲,股市波動度有機會降低,並開始反映經濟基本面的好轉,資金將持續由債市移往股市,有利於全球股票市場多頭走勢,加上立法院在6月底臨時會已經完成證所稅的修正,或將吸引本土投資人再度進入市場。在產業部分,雖然近期面板產業在大陸停止補貼後,6、7 月份需求些許轉弱,但高解析度及大尺寸趨勢,預料在下半年仍將推升電視面板的需求,而智慧型手機帶來產業的變革方興未艾,所衍生出來的零組件需求仍十分強勁,如半導體代工、通訊晶片、基地台、伺服器等產業,對於即將公布的第二季報,應可樂觀期待,且對於第三季的展望有機會維持成長看法。


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