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群益奧斯卡基金十二月份經理人評論


2012/1/16 下午 04:06:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

義大利10年期公債殖利率飆漲至7%以上,令市場擔憂該區主權債務危機加重。美國公佈的經濟數據持續優於預期,造成近期美股全面震盪盤堅,美國就業數據優於預期,12月新增就業人數達20萬人,失業率下降至8.5%。歐洲方面雖仍有債務問題,但德國股市突破半年線反壓並持續站穩半年線,在市場維持低利率環境下,全球經濟可能緩慢復甦,Q1應是全球經濟最壞狀況。

投資策略

投資建議方面,CES展亮點產品著重在智慧型手機、平板電腦、Ultrabook以及智慧電視等四大主軸。Apple第一季推出新iPad3及Macbook,投資主軸包括機殼、光學及電池等。OEM廠商毛利率持續下滑,集團垂直整合讓成本具競爭力,相關零組件廠商亦值得留意。傳產方面,全國金融會議上,總理溫家寶明示「提振股市投資信心」下,將帶動台灣中概通路族群。


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