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凱基凱旋貨幣市場基金七月份經理人報告


2017/8/17 下午 02:09:00 作者:李宏智
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本基金截至 7 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.77億,佔淨資產比重 15.58%;定期存款 11.44 億,佔淨資產比重64.30%;短期票券(包含附買回票券)2.50 億,佔淨資產比重14.05%;活期存款 1.06 億,佔淨資產比重 5.96%。
 貨幣市場方面,7/1~7/31 央行定期存單共計 5 兆 7,233.50 億元到期,再次發行金額為 5 兆 7,599.90 億元,在此期間淨增加 366.4億元;截至 7/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 5,636.70 億元。央行於 7/3 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 1.96倍,得標加權平均利率為 0.479%,較前次下跌 0.006%。央行於7/13 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 3.29 倍,得標加權平均利率為 0.597%,較前次下跌 0.005%。央行於 7/27 受財政部委託標售 106-8 期 364 天期國庫券 250 億元,實際發行額 250 億元,投標倍數 3.55 倍,決標貼現率為 0.416%。7 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.185%,月底為 0.187%;最高為 0.188%,最低為 0.178%;全月加權平均利率為 0.184%,高於上月之 0.183%。


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