兆豐國際電子基金11月份經理人評論

美國第三季重點公司的季報普遍優於預期，中、美兩國第三季的GDP也如市場預期，國際股市在10月持續震盪盤堅；國內股市反應全球景氣的復甦，上半月指數持續創新高，但下旬由於MOU簽定遞延，加上央行房市泡沫隱憂的喊話，台股跳空重挫回檔，指數目前守在季線約7300點附近。因10月電子族群相對大盤弱勢，所以科技類基金當月的跌幅普遍較大。

11月，產業旺季已尾聲，業績題材較少，僅MOU與EFCA議題的發酵，因電子類股10月已有修正，11月類個股或有反彈機會，加上台幣升值，資金潮流向資產、營建與金融，因此第四季投資上，傳產類股的持股比重會較高，電子類股則傾向汰弱留強。11月操作以Q4旺季及低本益比族群為主，如NB、LED及手機相關族群等，傳產股則以金融、資產營建與中概個股為主。