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凱基凱旋貨幣市場基金二月份經理人報告


2018/3/16 下午 06:53:00 作者:李宏智
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本基金截至 2 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 7.95億,佔淨資產比重 31.19%;定期存款 9.92 億,佔淨資產比重38.88%;短期票券(包含附買回票券)6.85 億,佔淨資產比重26.85%;活期存款 0.76 億,佔淨資產比重 2.99%。
貨幣市場方面, 2/1~2/27 央行定期存單共計 5 兆 5,244.70 億元到期,再次發行金額為 5 兆 4,145.40 億元,在此期間淨減少1,099.3 億元;截至 2/27 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆6,657.30 億元。央行於 2/14 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 1.81 倍,得標加權平均利率為 0.469%,較前次上揚0.023%。央行於 2/23 標售 2 年期定期存單 400 億元,投標倍數2.21 倍,得標加權平均利率為 0.577%,較前次上揚 0.026%。央行於 2/1 受財政部委託標售 107-3 期 182 天期國庫券 350 億元,實際發行額 350 億元,投標倍數 1.77 倍,決標貼現率為 0.390%。央行於 2/9 受財政部委託標售 107-4 期 91 天期國庫券 350 億元,實際發行額 350 億元,投標倍數 2.19 倍,決標貼現率為 0.355%。2 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.187%,月底為 0.184%;最高為 0.187%,最低為 0.176%;全月加權平均利率為 0.181%,高於上月之 0.180%。

 


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