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凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告


2014/6/20 下午 03:52:00 作者:李宏智
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截至5月底,本基金資產配置中持有附買回債券2.17 億,佔淨資產比重5.22%;定存/銀行存款33.15 億,佔淨資產比重79.78%;短期票券6.18 億,佔淨資產比重14.89%。

貨幣市場方面,5/1~5/30 央行定期存單共計5 兆4,327.70 億元到期,再次發行金額為5 兆4,610.40 億元,在此期間淨增加282.70 億元;截至5/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆7,526.20 億元。央行於5/2 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.36 倍,得標加權平均利率為0.520%,較前次下跌0.010%。央行於5/9 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數5.08 倍,得標加權平均利率為0.694%,較前次下跌0.011%。央行於5/8 受財政部委託標售103-6 期28 天期國庫券300 億元,實際發行額245 億元,投標倍數4.36 倍,決標貼現率為0.319%。

5月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.398%;最高為0.398%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。

 


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