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凱基凱旋貨幣市場基金一月份經理人報告


2014/2/24 下午 03:33:00 作者:施政廷
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截至1 月底,本基金資產配置中持有附買回債券6.00 億,佔淨資產比重13.69%;定存及銀行存款28.11 億,佔淨資產比重64.10%;短期票券9.68 億,佔淨資產比重22.08%。貨幣市場方面,1/1~1/29 央行定期存單共計5 兆1,103.70 億元到期,再次發行金額為5 兆0,220.00 億元,在此期間淨減少883.70 億元;截至1/29 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆5,428.50 億元。央行於1/3 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數2.64 倍,得標加權平均利率為0.584%,較前次上揚0.020%。央行於1/10 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.41 倍,得標加權平均利率為0.757%,較前次上揚0.037%。央行於12/31 受財政部委託標售103-1 期91 天期國庫券300 億元,投標倍數1.32 倍,決標貼現率為0.398%。央行於1/13 受財政部委託標售103-2 期182 天期國庫券250 億元,投標倍數2.96倍,決標貼現率為0.497%。1 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.407%;最高為0.407%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.388%,高於上月之0.387%。

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