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永豐亞洲民生消費基金十月份基金操作策略


2017/11/17 下午 03:28:00 作者:劉玟君
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市場回顧與展望:陸股:十九大會議習近帄演說內容未提及GDP 增長目標,顯示中國有機會朝向重視高質量及高效益的經濟發展模式;十九大衍生五大關鍵投資主題,包括國企及供給側改革、環保及替代能源、創新及製造升級、城鎮化及消費升級,以及「一帶一路」帶來的更大開放。亞洲其他地區:由於部署薩德系統對經濟造成的衝擊大於預期,南韓財政部宣布免稅店和其他在中國營運的零售商可延長企業稅和加值稅繳納期限,並提供低利貸款給予車廠和汽車零件商,減少中國市場銷售急凍的衝擊,南韓央行預估今年經濟成長3%。泰國為期一年的國喪期進入尾聲,加上十月初中國、韓國長假期間旅遊泰國遊客回籠,觀光熱度再貣,帶動美妝、旅館產業營收成長,市場對於後市消費信心看升。泰國股市在政治風險降低下,吸引資金回流,泰股創波段新高。印尼央行連二月調降利率,反映央行積極提振經濟,有助激勵市場信心、帶動股市表現。

操作策略:全球PMI 整體處於相對高位,美元震盪整理。新興亞洲面對的外部環境風險和複雜度提高,未來在高基期下,經濟成長壓力可能加大。同時,美聯儲啟動縮表、歐央行明年貣縮減QE,加上偶有政治因素干擾,風險資產波動可能加大。惟除中國外,新興亞洲仍維持寬鬆貨幣政策,民生消費仍可望回溫。


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