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凱基凱旋貨幣市場基金九月份經理人報告


2013/10/22 上午 08:51:00 作者:施政廷
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截至9月底,本基金資產配置中持有附買回債券3.35 億,佔淨資產比重7.47%;定存/銀行存款33.425 億,佔淨資產比重74.53%;短期票券6.2 億,佔淨資產比重13.82%。

貨幣市場方面,9/1~9/30 央行定期存單共計5 兆1,659.65 億元到期,再次發行金額為5 兆1,728.15 億元,在此期間淨增加68.50億元;截至9/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆5,412.15億元。央行於9/6 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數2.69 倍,得標加權平均利率為0.647%,較前次上揚0.017%。央行於9/12 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數5.27 倍,得標加權平均利率為0.797%,較前次上揚0.017%。央行於9/3 受財政部委託標售102-11 期273 天期國庫券300 億元,投標倍數2.74 倍,決標貼現率為0.500%。9 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.386%;最高為0.388%,最低為0.384%;全月加權平均利率為0.386%,持平於上月之0.386%。

 


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