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凱基開創基金八月份經理人報告


2015/9/18 下午 04:41:00 作者:施政廷
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由於電子類股受到終端銷售影響,Q2 營收獲利低於預期,加上半導體供應鏈庫存持續累積,佔權值較大的半導體將壓縮指數表現,電子類股表現將強弱分明。相對而言,傳產與金融類股獲利表現相對穩定。

展望下半年,全球經濟復甦力道仍然遲滯,尤其以中國為首的新興亞洲需求最弱,加上台灣出口主力的電子產品需求未見提升,15Q3、Q4 出口仍可能出現疲弱,今年固定投資成長幅度將趨緩。整體而言,中國持續維穩股市,歐洲總體經濟數據稍不如預期,全球將持續釋出資金,2015 年全球資金較2014 年更為寬鬆,電子產業在Q3 營收獲利預期將持續疲弱,內需消費類股表現將相對穩健。

在中國經濟成長趨緩的狀況下,美國經濟呈現復甦相對穩健,本基金在操作上將逢低布局獲利穩健的族群,傳產與電子產業均衡布局,看好受惠機能性布料、物聯網概念、美國房市概念、汽車零組件、蘋果概念以及生技相關概念股等。


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