群益店頭市場基金一月市場綜合評論
2025/2/14 下午 04:10:00 作者：柯鴻旼
投資策略：
在FED降息趨緩，川普與馬斯克變數已陸續反映於盤勢上，且觀察大盤融資水位降低與外資期貨空單降下，大盤預期進入選股不選市行情，需於動能，價值與跌深優質股三者之間做適當配置。2月投資策略保持彈性，於動能，價值與跌深優質股作配置上的調整，維持原策略，在2025年大盤波動幅度放大的基礎下，股價高低基期投資節奏掌握更形重要，耳熟能詳老牌AI跌深而出現的買點，新人AI動能掌握時機點，與具獨特利基市場優勢抗震股比例皆是資產配置重點。中長期方向著眼於AI硬體與半導體兩個雙主軸，台灣最具優勢的兩個大產業，看好具有寡佔地位的AI零組件，光通訊相關，半導體則續觀注高速傳輸與WiFi 7等AIPC受惠相關族群，其他次產業看好電子紙，新藥，基礎建設重建與高殖利率相關個股。