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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2012/11/27 下午 02:52:00 作者:李宏智
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凱基凱旋基金截至10 月底止,規模59.83 億元,較9 月底增加4.4 億元。在基金資產配置中持有金融債1.0 億,佔淨資產比重1.68%,上櫃公司債1.0 億,佔淨資產比重1.67%,超國籍債2.0億,佔淨資產比重3.36%;附買回債券5.55 億,佔淨資產比重9.29%;定存/銀行存款45.57 億,佔淨資產比重76.18%;短期票券4.6 億,佔淨資產比重7.69%。

貨幣市場方面,10/1~10/31 央行定期存單共計5 兆1,516.65 億元到期,再次發行金額為5 兆1,385.15 億元,在此期間淨減少131.5 億元;而截至10/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆6,282.75 億元。央行於10/5 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數3.47 倍,得標加權平均利率為0.805%,較前次下滑0.024%。央行於10/29 受財政部委託標售101-7 期182 天期國庫券300 億元,投標倍數3.32 倍,決標貼現率為0.630%,較前次下滑0.205%。10 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.391%,月底為0.388%;最高為0.391%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.388%,低於上月之0.389%。


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