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凱基凱旋貨幣市場基金一月份經理人報告


2016/2/23 上午 09:52:00 作者:李宏智
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本基金截至1 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券11.98億,佔淨資產比重32.79%;定期存款17.56 億,佔淨資產比重48.07%;短期票券(包含附買回票券)5.48 億,佔淨資產比重15.02%;活期存款1.47 億,佔淨資產比重4.03%。
貨幣市場方面,105/1/1~1/30 央行定期存單共計5 兆7,993.10 億元到期,再次發行金額為5 兆7,497.10 億元,在此期間淨減少496.00 億元;截至105/1/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,551.10 億元。央行於104/12/31 標售364 天期定期存單1,500億元,投標倍數1.91 倍,得標加權平均利率為0.351%,較前次下跌0.033%。央行於105/1/12 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.49 倍,得標加權平均利率為0.427%,較前次下跌0.037%。央行於105/1/13 受財政部委託標售105-1 期273 天期國庫券300 億元,投標倍數1.98 倍,決標貼現率為0.350%,實際發行額300 億元。央行於105/1/19 受財政部委託標售105-2 期91 天期國庫券300 億元,投標倍數2.67 倍,決標貼現率為0.330%,實際發行額300 億元。央行於105/1/26 受財政部委託標售105-3 期182 天期國庫券300 億元,投標倍數1.62 倍,決標貼現率為0.380%,實際發行額273.5 億元。105 年1 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.235%,月底為0.201%;最高為0.250%,最低為0.201%;全月加權平均利率為0.233%,低於上月之0.274%。


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