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永豐高科技基金十一月份基金操作策略


2015/12/15 下午 03:06:00 作者:楊明昌
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市場回顧與展望:市場對於12月美國升息預期走高,造成美元走升、台幣走貶,外資熱錢流出,對台股由10月大幅買超663億元轉為11月大幅賣超達432億元,11月加權指數下跌2.73%,幸而證所稅修正案通過,使得台股加權指數有撐,題材助攻的上櫃生技類股上漲22%,帶動櫃買指數逆勢上漲2.39%。在美國升息預期及美元長期走升預期下,台股外資熱錢資金行情效應已逐漸趨緩,加上將進入傳統淡季,預估加權指數上漲空間有限;但國安基金退場時間延後至明年1月中總統大選,證所稅明年1/1起停徵,預期大戶資金將緩步回流,研判指數下檔空間有限,維持區間震盪,個股行情為主。

操作策略:目前主要持股在Apple概念股、生技股、汽車電子相關、網通及PC相關。看好短線生醫股選舉題材效應,及長期人口老化及政策推動展望;而汽車電子同樣受惠政策推動長線趨勢向上。持股將維持在85±3%上下,將在Apple概念股中調整持股、逢低加碼生技、汽車電子及部分利基型中小型個股。


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