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新光店頭基金三月回顧與四月展望


2021/5/20 下午 04:20:00 作者:鄭君楠
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基金目標與策略
美國商務部公布首季國內生產毛額初值,季增年率達6.4%,表現亮眼。受惠於疫苗接種加速、政府推出紓困法案與勞動市場回溫,消費回溫,推升經濟強勁成長。台灣主計總處發布第一季經濟成長率,較前期大幅上修1.96個百分點至8.16%,創逾10年來單季新高,並指國內商品出口、投資均優於預期,第二季經濟成長率有機會出現雙位數成長,全年經濟將坐四望五,唯新興市場疫情發展仍需注意。
產業方面,美國政府推出數兆美元基建方案下,石化、鋼鐵等原物料產業需求暢旺,中國的碳中和環保政策,限縮高污染的水泥、石化、鋼鐵和玻璃等產業供給,推升上述產品價格持續上漲。電子產業在美中貿易戰、疫情發展引發供應鏈重組,讓半導體嚴重供不應求,使得晶圓廠紛紛擴廠,上游半導體設備、半導體廠務、矽晶圓等未來需求可望持續增加。在操作上,股市題材多可望呈現類股輪動,目前本基金看好,傳產看好航運、玻纖,電子看好晶圓代工和其引起漲價題材的IC設計股、矽晶圓廠商。

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