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台新中証消費服務領先指數基金一月份經理人報告


2018/2/27 下午 08:21:00 作者:葉宇真
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16年8月宣佈陸港通全面開通後, A股與港股和美股的聯動性上升,但A股中期趨勢仍取決於中國本身的因素為主,與海外股市連動性仍較低。

另一方面,觀察近期美股回檔消化估值,而上証綜指、滬深300目前PE(TTM)分別為16.6倍、 15.5倍,均處於歷史中低水準, A股整體的估值壓力不高,特別是偏價值風格的指數估值與盈利仍處合理區間, 18年上証50估值13倍, 17年與18年淨利增速分別為12%與11%,中証100 估值14倍, 17年與18年淨利增速14%與11%,考慮6月A股要納入MSCI,配置性的資金需求偏價值股,價值龍頭股仍較受惠。

短期行情源於海外情緒面波動,而非基本面或政策面驅動,建議逢低佈局消費價值龍頭股。


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