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國泰國泰基金十一月份經理人報告


2011/12/14 下午 03:42:00 作者:陳怡光
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雖然義大利、希臘、西班牙等國家完成政府改選,有利歐盟進一步援助行動,不過歐洲各國公債殖利率仍在瀕臨援助臨界點,此議題將持續影響全球股市表現,加上中國大陸PMI指數降低至50以下,顯示經濟走緩風險增加,使得景氣面臨高度不確定性,台股還要加上2012年總統大選變數,因此走勢較全球主要股市疲弱,預期維將持震盪盤整格局。產業面在經歷了三季調整後,庫存水準已經落到季節性水準之下,且市場對未來業績期望偏低,在近期步入耶誕節以及農曆年的消費旺季刺激下,或許有短暫回補庫存的好消息,因此選股方面,以短期營運展望穩定,目前評價合理,及2012年具有成長性的個股為主。電子股為智慧型手機、平板電腦,以及超輕薄筆電等相關供應鏈或將受惠;非電子以中概通路、食品、及內需等類股表現較佳。


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