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國泰亞洲成長基金五月份經理人報告


2018/6/19 下午 04:18:00 作者:鍾達安
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義大利政治不確定因素蔓延,一度令全球股市挫跌,美10年債殖利率更一舉跌破2.8%,美元指數也明顯攀升。隨義大利成功組閣、美國非農就業新增人數優於預期,投資人不安情緒很快消退,美股、美債利率迅速反彈;然美國不再豁免對加拿大、歐盟等國調高鋼鋁關稅,貿易摩擦憂慮令歐、日及大陸股市表現仍偏弱。目前市場仍聚焦貿易摩擦議題。儘管美中貿易談判可能達成部分結果,有助提振市場信心,但本週五將召開G7峰會,美國與其他六國的貿易衝突若持續擴大,則不利下半週金融市場維持樂觀氣氛。至於本週數據方面,美國數據可望延續就業報告優於預期的樂觀氣氛,日本Q1GDP年增率終值可望上修,臺灣5月出口年增率續揚、CPI年增率更可能突破2%。新興市場方面,印尼5月二度升息,顯見現階段該國以穩定匯率、犧牲部分經濟成長為主軸,今年印尼經濟成長率恐難達到5.4%政府目標。馬來西亞新政府宣布廢除GST及中止部分大型建設計畫,政府消費和投資恐將萎縮,今年經濟成長率亦面臨下滑風險。最後,印度也宣佈第一次升息,目前看來,全球超寬鬆時代,已經正式結束,未來,資產評價的分向,將完全回歸經營面,以股利及超穩定來吸引投資的時代,已經正式結束。目前的盤勢真的需要精選持股,未來基金仍會維持目前的策略,持股宜精不宜多,持股比例也將維持現狀。

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