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台新中証消費服務領先指數基金十二月份經理人報告


2015/1/21 下午 04:53:00 作者:葉宇真
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中國央行下發387號文,將同業存款計入存貸比,且存準率暫定為零,進一步釋放貨幣政策偏寬鬆的信號,相當於降準3次的效果,理論上可以增加可貸資金約6兆元,強化歷年年初流動性偏充裕的趨勢。

中國股市在第一季表現較好,統計1991-2013年股市各季度表現,第一季是上漲概率最大的季度。歲末年初是機構投資者重新佈局的時點,尤其是保險與私人銀行部增配股票需求強。目前保險資產規模約 9萬億,股票類投資占比僅 8-10%,與07年的27%和09年的近20%相距甚遠。另一方面,根據 14年中報,10 家銀行私人銀行資產規模 3.8萬億,權益投資比例不到 10%,根據市占率推算全行業私人銀行總規模 6-7萬億,二者權益配置如均提到 15%,新增資金將超萬億。中國股市牛市格局與趨勢未變,隨著板塊輪動的接力演出,績優的消費龍頭股成為牛市上漲的另一道主力。

 


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