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凱基開創基金一月份經理人報告


2016/2/23 上午 09:53:00 作者:施政廷
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美國2015 年Q4 GDP 成長率初值僅0.7%,不及2015 年Q3 成長2%的表現,且製造業PMI、零售銷售、耐久財訂單等數據亦見疲弱,均令市場對於3 月聯準會是否再次升息的疑慮上升,但Fed 表示應可以耐心面對,顯示聯準會溫和升息的態度未變。
整體而言,歐洲持續寬鬆,美國經濟相對穩健,台灣出口持續疲弱,中國景氣持續惡化,導致新興市場資金外流,但全球半導體庫存已調整到相對低檔,對於半導體類股將會是正面影響,未來可望有回補庫存行情;傳產族群方面,因匯率貶值,外銷美國概念股獲利受惠將會更加明顯,長期表現可望優於大盤。
在美國升息預期下,美元長線可望持續走強,對於電子外銷概念股依然正面看待;操作方面,未來一季將慢慢提高電子類股比重,特別是半導體類股,傳產將逢低布局外銷概念股、美國房市概念與生技類股。


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